April 14, 2024

1 Μετοχή ανάπτυξης που μειώθηκε κατά 65% για αγορά τώρα

Οι αγνοημένες μετοχές ανάπτυξης θα μπορούσαν να είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανοδικής αγοράς. Πολλές εταιρείες υψηλού προφίλ απολάμβαναν αυξανόμενες αποτιμήσεις καθώς ανέκαμψαν από τη διόρθωση της αγοράς το 2022. Ορισμένες πολλά υποσχόμενες εταιρείες υστερούν σε αντίστοιχες εταιρείες και συγκεκριμένα μια μετοχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει ελκυστικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Μια ενέργεια κυβερνοασφάλειας που περνά απαρατήρητη

φρουρός (NYSE: S) παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες προστασίας τελικών σημείων σε εταιρικούς πελάτες. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την εξάλειψη απειλών κακόβουλου λογισμικού σε συσκευές και διακομιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο ενός οργανισμού. Ο αριθμός των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και τα τελικά σημεία είναι ένα από τα πιο κοινά σημεία εισόδου στα εταιρικά δίκτυα.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση για υπηρεσίες ασφαλείας τελικού σημείου και αυτή η ζήτηση είναι σπουδαία νέα για το SentinelOne, αλλά η αξιοποίηση αυτής της ζήτησης είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το τμήμα του κλάδου της κυβερνοασφάλειας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με μεγάλους και ικανούς προμηθευτές συμπεριλαμβανομένων Απεργία πλήθους, microsoft, Δίκτυα Palo Altoκαι Fortinet. Ο γεμάτος κόσμος χώρος δημιουργεί πολλά στόματα για τροφή, ακόμα κι αν υπάρχει μια μεγάλη πίτα που διογκώνεται γρήγορα για να χωριστεί στο πλήθος.

Το SentinelOne προσπαθεί να διαφοροποιηθεί βασιζόμενος πλήρως στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η πλατφόρμα του διαθέτει αυτοματοποιημένες δυνατότητες παρακολούθησης και αποκατάστασης. Αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης απειλών και επίσης μειώνει την επιβάρυνση των ανθρώπινων υπαλλήλων για τη διαχείριση αυτών των διαδικασιών. Είναι μια έξυπνη κίνηση να ξεχωρίζεις από το πλήθος, αν και θα ήταν αφελές να αμφισβητήσεις τις δυνατότητες AI των ανταγωνιστών: η ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης στην πλατφόρμα δύσκολα θα είναι μια μοναδική πρόταση αξίας. Ωστόσο, το SentinelOne λαμβάνει υψηλούς βαθμούς από Gartner και τους πελάτες τους. Είναι προφανές ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Το SentinelOne στοχεύει επίσης στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη δημιουργία συνεργασιών διανομής με διαχειριζόμενους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας (MSSP). Τα MSSP επιτρέπουν στις εταιρείες να αναθέτουν σε τρίτους λειτουργίες κυβερνοασφάλειας, κάτι που τείνει να είναι πολύτιμο για εταιρείες μικρότερης κλίμακας ή εταιρείες σε βιομηχανίες σχετικά χαμηλής τεχνολογίας που ενδέχεται να μην διαθέτουν την τεχνογνωσία για να χειριστούν την εσωτερική ασφάλεια.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται με ένα μοντέλο διανομής συνεργασίας και όχι με ένα μοντέλο άμεσων πωλήσεων, αλλά η διατήρηση ενός δικτύου MSSP βοηθά το SentinelOne να διατηρήσει μια βάση αντί να ξεπεραστεί από μεγαλύτερους ανταγωνιστές με μεγαλύτερους πόρους. Οι αναλυτές εικάζουν ότι η οικονομική τάφρος του SentinelOne είναι πιο αδύναμη από αυτή της CrowdStrike ή της Palo Alto Networks, γεγονός που καθιστά σημαντικό να εξετάσουμε εναλλακτικές στρατηγικές για να παραμείνουμε στη ζωή.

Σταθερά οικονομικά αποτελέσματα που δεν μπορείτε να αγνοήσετε

Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτές οι στρατηγικές κινήσεις έχουν αποδώσει. Η SentinelOne ανέφερε αύξηση εσόδων 42% σε ετήσια βάση το πιο πρόσφατο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από τη διατήρηση καθαρού δολαρίου κατά 115%. Αυτό το καθαρό ποσό διατήρησης δολαρίου σημαίνει ότι οι πελάτες που ήταν ενεργοί πριν από ένα χρόνο παράγουν 15% περισσότερα έσοδα τώρα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Αυτό δείχνει ότι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό πελατών διακόπτει την υπηρεσία και επεκτείνει ενεργά τη σχέση του με το SentinelOne. Αυτό είναι απόδειξη υψηλής ικανοποίησης, σταθερού προϊόντος και αποτελεσματικών λειτουργιών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Δεδομένης της ποιότητας του ανταγωνισμού, ο συνδυασμός διατήρησης και κρατήσεων νέων πελατών είναι ενθαρρυντικός. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 24% από έτος σε έτος στο σύνολο των πελατών στο τέλος του πιο πρόσφατου τριμήνου.

Η SentinelOne επιτυγχάνει αυτήν την αύξηση εσόδων χωρίς ανάλογη αύξηση των δαπανών, κάτι που είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Η πιο πρόσφατη τριμηνιαία καθαρή ζημία της ήταν 70 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Το ποσοστό καύσης μετρητών της εταιρείας είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερο από τις λογιστικές ζημίες της, χάρη στα ετήσια έξοδα χωρίς μετρητά περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δωρεάν εκροές μετρητών της SentinelOne κατά το πιο πρόσφατο τρίμηνο ήταν 26 εκατομμύρια δολάρια, από 65 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Είναι προφανές ότι η κατανάλωση μειώνεται και η εταιρεία πλησιάζει στο νεκρό σημείο. Η δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών με εσωτερικές καθαρές ταμειακές εισροές θα εξαλείφει σημαντικό κίνδυνο για τους μετόχους και αυτό το καθεστώς είναι εφικτό. Η SentinelOne έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βραχυπρόθεσμα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, επομένως το ποσοστό καύσης δεν προκαλεί ανησυχία καθώς η εταιρεία κινείται προς θετικές ταμειακές ροές.

Εκπτωτική βαθμολογία

Η μετοχή SentinelOne υποχώρησε περισσότερο από 65% από το υψηλό όλων των εποχών στα τέλη του 2021. Οι μετοχές της κυβερνοασφάλειας και οι μετοχές ανάπτυξης γενικά υπέστησαν μεγάλη πώληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Τα χαμηλά επιτόκια και τα δημοσιονομικά κίνητρα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 προκάλεσαν ξαφνική αυξάνουν. αποτιμήσεις μετοχών ανάπτυξης. Αυτή η τάση αντιστράφηκε γρήγορα όταν η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για οικονομική συρρίκνωση και οδηγώντας τις μετοχές σε πτώση.

Το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου της κυβερνοασφάλειας έχει ανακάμψει έκτοτε, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια ώθηση πριν η Federal Reserve μειώσει ξανά τα επιτόκια. Η SentinelOne υστερεί στους περισσότερους από τους ομολόγους της σε αυτό το ράλι, με αποτέλεσμα την αποτίμηση με έκπτωση. Η αναλογία τιμής προς πωλήσεις είναι μικρότερη από 15, καθιστώντας το σημαντικά φθηνότερο από το CrowdStrike και το Palo Alto.

Οι επενδυτές δεν μπορούν να αγνοήσουν τους ανταγωνιστικούς κινδύνους ή τα μειονεκτήματα της μικρότερης κλίμακας του SentinelOne. Ωστόσο, οι πρόσφατες κρατήσεις και τα αποτελέσματα διατήρησης πελατών της SentinelOne υποδηλώνουν ότι διατηρεί τη θέση της σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο. Ενώ το προφίλ κινδύνου είναι σχετικά υψηλότερο για αυτήν τη μετοχή σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μετοχές της, η αποτίμησή της δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους αγοραστές. Αυτή η μετοχή θα πρέπει να έχει περισσότερες ανοδικές δυνατότητες στην τρέχουσα ανοδική αγορά.

Πρέπει να επενδύσω 1.000 $ στο SentinelOne αυτή τη στιγμή;

Πριν αγοράσετε μετοχές στο SentinelOne, σκεφτείτε το εξής:

Αυτός Varied and Dumb Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η SentinelOne δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, που περιλαμβάνει καθοδήγηση για το πώς να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο, τακτικές ενημερώσεις αναλυτών και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. Αυτός Σύμβουλος μετοχών Η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.

Δείτε τις 10 ενέργειες

*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Ryan Downie έχει θέσεις στη Microsoft. Το Motley Fool κατατάσσει και προτείνει τα CrowdStrike, Fortinet, Microsoft και Palo Alto Networks. Το Motley Fool προτείνει την Gartner και προτείνει τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 395 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft και σύντομες κλήσεις 405 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

1 Οι μετοχές ανάπτυξης μειώθηκαν κατά 65% για να αγοράσουν αμέσως δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *