April 14, 2024

Οι 2 κορυφαίες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) έτοιμες για ταυρομαχία

Τον περασμένο χρόνο, οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν πολύ για εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς αυτή η τεχνολογία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 7%. ή σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με Goldman Sachs.

Οι εταιρείες που επωφελούνται ήδη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν δει τις μετοχές τους να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εταιρείες των οποίων οι τιμές των μετοχών δεν έχουν ακόμη αυξηθεί, παρόλο που θα μπορούσαν να κερδίσουν πολλά από τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης. Κατασκευή ημιαγωγών στην Ταϊβάν (NYSE: TSM)ευρέως γνωστό ως TSMC, και SoundHound AI (NASDAQ: SOUND) Είναι δύο από αυτά τα ονόματα.

Το άλμα 40% της μετοχής της TSMC το περασμένο έτος σημαίνει ότι έχει υποαποδώσει Τομέας Ημιαγωγών PHLX Κέρδη δείκτη 50%. Εν τω μεταξύ, η μετοχή της SoundHound AI υποχώρησε 5% πέρυσι, παρόλο που έχει αναφέρει σταθερή ανάπτυξη χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για τις προσφορές της. Τα καλά νέα είναι ότι και οι δύο μετοχές έχουν αποκτήσει εντυπωσιακή δυναμική τον τελευταίο καιρό και δείχνουν έτοιμες να εισέλθουν σε ανοδική πορεία. Αυτός είναι ο λόγος.

1. Κατασκευή ημιαγωγών στην Ταϊβάν

Η μετοχή της TSMC έχει αυξηθεί κατά 21% μέχρι στιγμής το 2024 και οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν ότι αυτός ο ηγέτης των ημιαγωγών θα αυξηθεί χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ AI. Η TSMC λειτουργεί σε ένα μοντέλο χυτηρίου, που σημαίνει ότι φτιάχνει μάρκες που σχεδιάζονται από κατασκευαστές τσιπ fabless όπως NVIDIA και εξελιγμένες μικρο συσκευές. Επίσης, μήλο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της TSMC και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας με έδρα την Ταϊβάν για την κατασκευή τσιπ που αναπτύσσονται σε iPhone.

Αυτό το ισχυρό πελατολόγιο εξηγεί γιατί τα έσοδα της TSMC για τον Ιανουάριο του 2024 αυξήθηκαν σχεδόν 8% σε ετήσια βάση σε 216 δισεκατομμύρια νέα δολάρια Ταϊβάν (6,86 δισεκατομμύρια δολάρια). Η αύξηση από μήνα σε μήνα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 22,5%. Δεν είναι περίεργο να δούμε γιατί η ανάπτυξη της TSMC επιταχύνεται τώρα. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία προέβλεψε ότι τα έσοδά της το 2024 θα μπορούσαν να αυξηθούν περισσότερο από 20% και η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη.

Αυτό συμβαίνει επειδή τόσο η Nvidia όσο και η AMD χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τσιπ 5 νανομέτρων (nm) της TSMC για την κατασκευή των τσιπ AI τους. Εν τω μεταξύ, Intel Αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τσιπ 5nm για να κατασκευάσει τους επιταχυντές Gaudi3 AI επόμενης γενιάς. Καθώς τόσο η Nvidia όσο και η AMD φέρεται να προσπαθούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τους το 2024 και η TSMC να αυξάνει τη χωρητικότητά τους για να καλύψει τη ζήτηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα έσοδά τους να συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς προχωρά το έτος.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για την πλατφόρμα τσιπ 3nm της TSMC αναμένεται να αυξηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς η Nvidia λανσάρει τα τσιπ AI επόμενης γενιάς. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις προσδοκίες τους για την αύξηση των εσόδων της TSMC.

Διάγραμμα εκτιμήσεων εσόδων TSM για το τρέχον οικονομικό έτος

Διάγραμμα εκτιμήσεων εσόδων TSM για το τρέχον οικονομικό έτος

Καθώς η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 38% έως το 2032, η TSMC θα πρέπει ιδανικά να είναι σε θέση να διατηρήσει έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, καθώς η κατασκευή τσιπ χρησιμοποιείται από βασικούς κατασκευαστές ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές καλό θα ήταν να αγοράσουν αμέσως την TSMC, καθώς διαπραγματεύεται με 25 φορές τα τελικά κέρδη, μια έκπτωση σε Nasdaq-100 κέρδη του δείκτη πολλαπλάσια του 32 (χρησιμοποιώντας τον δείκτη ως σημείο αναφοράς για την αποτίμηση των μετοχών τεχνολογίας).

2. SoundHound AI

Η μετοχή της SoundHound AI μπορεί να είχε χαμηλότερη απόδοση στην ευρύτερη αγορά τον περασμένο χρόνο, αλλά μόλις απογειώθηκε αφού ο γίγαντας chip Nvidia αποκάλυψε σε μια κατάθεση της 13F ότι είχε επενδύσει 3,7 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των μετοχών του SoundHound AI, το οποίο παρέχει στους πελάτες μια πλατφόρμα φωνής με δυνατότητα AI και τους βοηθά να δημιουργούν και να αναπτύσσουν βοηθούς φωνής συνομιλίας, αυξήθηκαν κατά 66% σε μια μέρα.

Αυτή η εκπληκτική αύξηση έφερε τα κέρδη της SoundHound από το προηγούμενο έτος στο 80%. Ως αποτέλεσμα, η μετοχή διαπραγματεύεται τώρα με 21 φορές τις πωλήσεις. Το καλό είναι ότι το SoundHound θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ακριβή αποτίμησή του χάρη στη σταθερή ανάπτυξή του. Το SoundHound δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για το πλήρες έτος 2023.

Ωστόσο, η καθοδήγηση εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο των 16 έως 20 εκατομμυρίων δολαρίων υποδεικνύει ότι θα είχε τελειώσει το έτος με έσοδα σχεδόν 47 εκατομμυρίων δολαρίων στη μέση (βάσει των εσόδων της ύψους 28,7 εκατομμυρίων $ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ). Αυτό θα ήταν μια αύξηση 51% από τα έσοδά της των 31 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022, όταν η κορυφαία γραμμή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 47%.

Ακόμη καλύτερα, οι αναλυτές αναμένουν ότι η SoundHound θα διατηρήσει ρυθμό αύξησης εσόδων άνω του 40% το 2024 και το 2025 επίσης.

Εκτιμήσεις εσόδων SOUN για Διάγραμμα τρέχοντος οικονομικού έτουςΕκτιμήσεις εσόδων SOUN για Διάγραμμα τρέχοντος οικονομικού έτους

Εκτιμήσεις εσόδων SOUN για Διάγραμμα τρέχοντος οικονομικού έτους

Το παραπάνω γράφημα μας λέει επίσης ότι οι συναινετικές εκτιμήσεις των αναλυτών έχουν αυξήσει σημαντικά τις προσδοκίες αύξησης εσόδων για το SoundHound. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς το σωρευτικό χαρτοφυλάκιο κρατήσεων της εταιρείας ανερχόταν στα 341,7 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023. Η SoundHound σημειώνει ότι «οι κρατήσεις προέρχονται από δεσμευμένα συμβόλαια με πελάτες και αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που αναμένεται να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των εν λόγω συμβολαίων. “

Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει μια ισχυρή γραμμή εσόδων που θα της επιτρέψει να διατηρήσει υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης όχι μόνο το 2024 και το 2025, αλλά και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η διοίκηση του SoundHound σημειώνει ότι προβλέπει μια τεράστια συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά (TAM) αξίας 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πλατφόρμες φωνής με τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα εστιατόρια, η λιανική, η υγειονομική περίθαλψη και η ψυχαγωγία. , μεταξύ άλλων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πολλαπλάσια προθεσμιακών πωλήσεων του SoundHound AI είναι σημαντικά χαμηλότερα από την αναλογία τιμής προς πωλήσεις που ακολουθεί.

Διάγραμμα αναλογίας SOUN PSΔιάγραμμα αναλογίας SOUN PS

Διάγραμμα αναλογίας SOUN PS

Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν μια καυτή μετοχή τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να θέλουν να αγοράσουν το SoundHound προτού ανέβει περαιτέρω, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας θα μπορούσε να βοηθήσει στη στήριξη του εντυπωσιακού ράλι στο χρηματιστήριο.

Πρέπει να επενδύσετε 1000 $ στο SoundHound AI αυτή τη στιγμή;

Πριν αγοράσετε μετοχές SoundHound AI, σκεφτείτε το εξής:

Αυτός Varied and Dumb Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και το SoundHound AI δεν ήταν ένα από αυτά. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, που περιλαμβάνει καθοδήγηση για το πώς να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο, τακτικές ενημερώσεις αναλυτών και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. Αυτός Σύμβουλος μετοχών Η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.

Δείτε τις 10 ενέργειες

*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Harsh Chauhan δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται. Το Motley Fool τοποθετεί και προτείνει Advanced Micro Devices, Apple, Goldman Sachs Group, Nvidia και Taiwan Semiconductor Manufacturing. Το Motley Fool συνιστά την Intel και συνιστά τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 57,50 $ Ιανουαρίου 2023 στην Intel, μεγάλες κλήσεις 45 $ Ιανουαρίου 2025 στην Intel και σύντομες κλήσεις 47 $ Φεβρουαρίου 2024 στην Intel. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

Οι 2 κορυφαίες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) Ready for a Bull Run δημοσιεύτηκαν αρχικά από το The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *