April 19, 2024

Η Goldman Sachs προβλέπει ράλι έως και 166% για αυτές τις δύο μετοχές – Να γιατί έχουν σταθερό πλεονέκτημα

Βρισκόμαστε ήδη στα μισά του πρώτου τριμήνου του 2024 και ο S&P 500 σημειώνει περιοδικά νέα υψηλά. Οι αγορές βρίσκουν υποστήριξη προς διάφορες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του θετικού επενδυτικού κλίματος που οφείλεται στην επιβράδυνση του ρυθμού πληθωρισμού και στην προοπτική περικοπών των επιτοκίων αργότερα φέτος.

Η συνολική αισιόδοξη προοπτική που επικρατεί στις χρηματιστηριακές αγορές κάνει και τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες να αισθάνονται αισιόδοξες. Πρόσφατα, ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Goldman Sachs στις ΗΠΑ, David Kostin, αύξησε τον στόχο του για το τέλος του έτους για τον δείκτη S&P 500 στις 5.200 (από 5.100), με κινητήρια δύναμη της αναθεώρησης να είναι οι «εκτιμήσεις αυξημένων κερδών». “Η αναβαθμισμένη πρόβλεψή μας για το 2024 EPS για $241 (αύξηση 8%) είναι πάνω από τη διάμεση της πρόβλεψης του στρατηγικού σχεδιαστή από πάνω προς τα κάτω για 235 $ (6% αύξηση) και αντανακλά την προσδοκία μας για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.” και υψηλότερα κέρδη για την τεχνολογία πληροφοριών και την επικοινωνία τομείς υπηρεσιών, που περιέχουν 5 από τις μετοχές «Magnificent 7»», εξήγησε ο στρατηγικός αναλυτής.

Αλλά οι ενέργειες του ‘Magnificent 7’ δεν είναι το μόνο παιχνίδι στην πόλη. Οι αναλυτές της Goldman Sachs υπογραμμίζουν επίσης στην αξιολόγησή τους τις δυνατότητες των λιγότερο γνωστών μετοχών, μετοχών που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάκαμψης έως και 166% το επόμενο έτος. Μια πιο προσεκτική ματιά σε δύο από αυτές μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε γιατί αυτές οι μετοχές έχουν ισχυρές ανοδικές δυνατότητες. Και με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων TipRanks, μπορούμε επίσης να δούμε τι πιστεύει ο υπόλοιπος δρόμος για αυτά τα ονόματα.

υπολογισμός (INFA)

Η πρώτη είναι μια εταιρεία λογισμικού της Silicon Valley, η Informatica. Αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση δεδομένων από το 1993 και σήμερα εργάζεται με τη διαχείριση εταιρικών δεδομένων και την ενσωμάτωση στο cloud, χρησιμοποιώντας το CLAIRE, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, για τη σύνδεση, διαχείριση και ενοποίηση δεδομένων σε πολλαπλά υβριδικά ή στο cloud. Η εταιρεία επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό βάσει δεδομένων για τους πελάτες της, χρησιμοποιώντας AI για να παρέχει μια προηγμένη εικόνα δεδομένων. Οι πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνουν 85 από τις εταιρείες του Fortune 100 και η Informatica δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μερικά από τα πρόσφατα στοιχεία της Informatica θα δώσουν μια ιδέα για την ιστορία επιτυχίας και το ανάστημα της εταιρείας στον κλάδο διαχείρισης δεδομένων. Στις 31 Δεκεμβρίου, η εταιρεία είχε 1.988 συνδρομητικούς πελάτες που δημιουργούσαν περισσότερα από 100.000 $ σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα. Το συνολικό ARR συνδρομής της εταιρείας ήταν 1,13 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ARR 1,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας. Για να υποστηρίξει αυτή τη δημιουργία εσόδων, η επιχείρηση Informatica διαχειρίστηκε περίπου 86 δισεκατομμύρια συναλλαγές cloud ανά μήνα.

Αυτά τα στοιχεία ARR αντιπροσώπευαν αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ARR συνδρομής αυξήθηκε 14% και το συνολικό ARR αυξήθηκε κατά 7%. Τα έσοδα της εταιρείας για ολόκληρο το έτος 2023 ήταν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 445 εκατομμύρια δολάρια δημιουργήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο. Τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν περισσότερο από 11% σε ετήσια βάση και ήταν περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια πάνω από τις προβλέψεις. Τελικά, η Informatica δημιούργησε 32 σεντ ανά μετοχή σε EPS εκτός GAAP, από 24 σεντς την προηγούμενη περίοδο και 2 σεντ ανά μετοχή καλύτερα από το αναμενόμενο.

Σε μια μέτρηση που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές, αυτή η εταιρεία σημείωσε μεγάλη αύξηση στις ελεύθερες ταμειακές ροές της από το έτος 22 έως το έτος 23. Στις 31 Δεκεμβρίου, η εταιρεία ανέφερε 116,5 εκατομμύρια δολάρια σε τριμηνιαία FCF, από 61,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 22 . Για όλο το 2023, η Informatica ανέφερε δωρεάν ταμειακές ροές ύψους 303,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά την άποψη της Goldman, διαπιστώνουμε ότι αυτή η μετοχή έχει εντυπωσιάσει την αναλυτή πέντε αστέρων Kash Rangan. Στον ειδικό της τεχνολογίας Goldman αρέσει η ικανότητα αυτής της εταιρείας να παράγει μετρητά και σημειώνει ότι η Informatica κατέχει ισχυρή θέση στη θέση της. Γράφει για την εταιρεία: «Η INFA προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να κατέχουν ένα υψηλής ποιότητας περιουσιακό στοιχείο που δημιουργεί FCF με ισχυρή ανταγωνιστική θέση, υψηλή ταχύτητα καινοτομίας και ισχυρή ορατότητα διψήφιας αύξησης εσόδων και κερδών μεσοπρόθεσμα. ” . Οι προηγούμενες ανησυχίες μας σχετικά με την λιγότερο ανθεκτική ανάπτυξη του Cloud ARR που σχετίζεται με την αργή δραστηριότητα μετεγκατάστασης από δέσμια συντήρηση έχουν μετριαστεί από τη συντονισμένη στροφή της Informatica προς μια κίνηση πωλήσεων μόνο στο cloud (συμπεριλαμβανομένου του EoS Self-Managed) και εργαλείων. Εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις μετεγκατάστασης (PowerCenter Cloud Edition, Αύγουστος). ’23) παρέχει πολλαπλούς μοχλούς για τη διατήρηση ισχυρού NNARR στο σύννεφο μαζί με κοσμικούς ουρανούς ανέμους από το DX και το Gen-AI. Ο πυρήνας της διατριβής μας είναι μια μετρήσιμη βελτίωση στις προσδοκίες του cloud ARR (GSe +35% CAGR έναντι +32% καθοδήγηση, F23-26E) που μπορεί να προσφέρει επιταχυνόμενα έσοδα/ARR πάνω από την οδό…»

Ο Rangan συνεχίζει να ποσοτικοποιεί τη θέση του εδώ με αξιολόγηση Αγοράς στη μετοχή και στόχο τιμής 44 $, υποδηλώνοντας μια ανοδική δυνατότητα 34% για τους επόμενους 12 μήνες. (Για να δείτε το ιστορικό του Rangan, κάντε κλικ εδώ)

Συνολικά, η μετοχή INFA κερδίζει μια συναινετική βαθμολογία Μέτριας Αγοράς από την Street, με βάση 13 πρόσφατες κριτικές, συμπεριλαμβανομένων 9 για Αγορά και 4 για Διακράτηση. Οι μετοχές πωλούνται για 32,80 $ και η μέση τιμή στόχος των 38 $ υποδηλώνει κέρδος 16% σε ετήσια βάση. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών πληροφορικής)

Υπηρεσίες Υγείας BrightSpring (btsg)

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης ήταν ένα από τα φωτεινά σημεία της οικονομίας τους τελευταίους μήνες: η τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας, που καλύπτει τον Ιανουάριο του 2024, έδειξε ότι ο τομέας της υγείας είχε το υψηλότερο ποσοστό δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του μήνα. Η BrightSpring, μια νέα δημόσια εταιρεία στον κόσμο της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της καλύτερης υγείας μέσω ενός συνδυασμού λύσεων υγείας φαρμακείων και παρόχων που βασίζονται στο σπίτι και στην κοινότητα. Οι προσπάθειες της εταιρείας κατευθύνονται σε σύνθετους πληθυσμούς ασθενών, που απαιτούν συνδυασμό εξειδικευμένης και χρόνιας φροντίδας.

Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, η BrightSpring απασχολεί ένα προσωπικό εκπαιδευμένων και αφοσιωμένων επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι παρέχουν υψηλού επιπέδου φαρμακείο, πρωτοβάθμια περίθαλψη και κατ’ οίκον υγειονομική περίθαλψη στη βάση ασθενών, μαζί με συμπεριφορικές υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης όταν χρειάζεται. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στις 50 πολιτείες και μπορεί να υπερηφανεύεται ότι εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πελάτες, πελάτες και ασθενείς καθημερινά.

Ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της επιχείρησης της BrightSpring. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει συμφωνίες με 186 φαρμακεία και παρουσία σε όλα τα κράτη της Ένωσης. Οι συνταγές πληρώνονται για περισσότερους από 300.000 ασθενείς και καλύπτονται από περισσότερες από 5.200 συμβάσεις πληρωτών. Η εταιρεία συμπληρώνει περισσότερες από 30 εκατομμύρια συνταγές ετησίως. Η πρώτη τριμηνιαία κυκλοφορία του BrightSpring ως δημόσιο φορέα θα κυκλοφορήσει στις 29 Φεβρουαρίου και θα έχουμε μια καλύτερη ματιά στις δραστηριότητες της εταιρείας εκείνη τη στιγμή.

Στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η BrightSpring ανακοίνωσε την έναρξη της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Στην αρχική δημόσια προσφορά, περισσότερες από 53,3 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας κυκλοφόρησαν στις δημόσιες αγορές και η BTSG άρχισε να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο NASDAQ στις 26 Ιανουαρίου. Η μετοχή άνοιξε με αρχική τιμή 12 $ ανά μετοχή, κάτω από την τιμή προσφοράς των 13 $ (και 15 $ ανά μετοχή). στα $18 αρχικά αναμενόμενο). Η μετοχή έχει υποχωρήσει περαιτέρω από τότε.

Ωστόσο, ξεκινώντας την κάλυψη αυτής της μετοχής για την Goldman Sachs, ο αναλυτής Jamie Perse βασίζει την αισιόδοξη προοπτική του στις δυνατότητες της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη στην αγορά της, υποστηριζόμενη από τον συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών και εθνικής έκθεσης. Γράφει για το BrightSpring: «Η επενδυτική μας άποψη για το BrightSpring ξεκινά με μια αξιολόγηση της έκθεσης στην ανάπτυξη όπου πιστεύουμε ότι η εταιρεία ανταγωνίζεται σε όλες τις αγορές με WAMGR (σταθμισμένος μέσος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς) 6,0-6,5%. Στη συνέχεια, αξιολογούμε τη θέση της εταιρείας στην αγορά και την πιθανότητα συνεχούς αύξησης του μεριδίου αγοράς. Σε αυτό το μέτωπο, πιστεύουμε ότι η εταιρεία είναι πιθανό να συνεχίσει να αναπτύσσεται πάνω από τις αγορές της λόγω (1) μιας ισχυρής κλινικής εστίασης σε επίπεδο ασθενών και των συμπληρωματικών γραμμών εξυπηρέτησης που επιτρέπουν μεγαλύτερη κλινική ποιότητα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και (2) εθνική παρουσία σε ποικιλία γραμμών υπηρεσιών που επιτρέπει συγκεκριμένες και διαφοροποιημένες επενδύσεις στην επέκταση της χωρητικότητας όπου αυτές οι επενδύσεις έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση.»

Όλα αυτά δικαιολογούν, για την Perse, το άνοιγμα της κάλυψης με αξιολόγηση Αγοράς και στόχο τιμής 26 $ που υποδηλώνει ισχυρά ισχυρή ανοδική δυνατότητα 166% στον ορίζοντα ενός έτους. (Για να δείτε το ιστορικό του Perse, κάντε κλικ εδώ)

Το The Street είναι ξεκάθαρα ευθυγραμμισμένο με τους ταύρους εδώ, καθώς οι 10 πρόσφατες κριτικές που έχει ήδη κερδίσει αυτή η μετοχή περιλαμβάνουν 9 για Αγορά έναντι μιας μόνο Διακράτησης. Οι μετοχές διατιμώνται στα 9,75 $ προς το παρόν και ο μέσος στόχος τιμής των 16,25 $ υποδηλώνει ότι η μετοχή θα ανατιμηθεί περισσότερο από 66% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών BrightSpring)

Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που ενώνει όλες τις πληροφορίες για τις μετοχές του TipRanks.

Αποποίηση ευθύνης: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά εκείνες των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται για χρήση μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *