April 19, 2024

Αυτή η γελοία φθηνή μετοχή Warren Buffett θα μπορούσε να σας βοηθήσει να γίνετε πλουσιότεροι

Σε αντίθεση με τις δημοφιλείς υποθέσεις, η επιτυχημένη συλλογή αποθεμάτων δεν χρειάζεται να είναι μια περίπλοκη ή χρονοβόρα διαδικασία. Πάρτε ως παράδειγμα τον Warren Buffett. Berkshire Hathaway ως παράδειγμα. Η μονάδα επενδύσεών της σε μετοχές πέτυχε το κορυφαίο μακροπρόθεσμο ιστορικό της στην αγορά, σε μεγάλο βαθμό αγοράζοντας και διατηρώντας τις απλούστερες μετοχές. Αποδεικνύεται ότι ο Buffett έχει την πειθαρχία να αγοράζει ποιοτικές εταιρείες σε καλές τιμές και στη συνέχεια να τις κρατάει καθώς προχωρούν.

Μπορείτε να κάνετε το ίδιο. Μπορείτε ακόμη να το κάνετε αυτό επιλέγοντας από τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Berkshire Hathaway, καθώς αποκαλύπτει τακτικά τι υπάρχει στο χαρτοφυλάκιό της. Και μια από τις εκμεταλλεύσεις της στην οποία ίσως θέλετε να βουτήξετε ενώ είναι φθηνό είναι ο γίγαντας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σιρίτι (NYSE: CVX).

Ο Μπάφετ θα μείνει για λίγο στη Chevron

Η Berkshire Hathaway κατείχε αποθέματα πετρελαίου στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ένας τομέας στον οποίο διατηρούσε μεγάλη έκθεση για χρόνια. Στην πραγματικότητα, η θέση της Chevron που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2020 την καθιστά ένα από τα παλαιότερα ενεργειακά της ονόματα. Το γεγονός ότι η Berkshire το έχει ακόμα λέει πολλά για την εμπιστοσύνη του Buffett στην εταιρεία.

Υπογραμμίζοντας αυτή την εμπιστοσύνη ήταν η αγορά από την Berkshire σχεδόν 16 εκατομμυρίων περισσότερων μετοχών της Chevron κατά το τέταρτο τρίμηνο, ανεβάζοντας το σύνολο της σε 126 εκατομμύρια. Επιπλέον, αυτό το μερίδιο των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 5% του χαρτοφυλακίου μετοχών της Berkshire Hathaway και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 6% των υφιστάμενων μετοχών της Chevron.

Τι δίνει;

Ίσως το πιο σημαντικό για τον Buffett είναι ότι η εταιρεία (και η μετοχή) αποδίδουν όπως αναμένεται. Οι τιμές του αργού πετρελαίου είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες που ήταν στα τέλη του 2020 και η μετοχή της Chevron έχει υπερδιπλασιαστεί σε τιμή από την αρχική αγορά της από την Berkshire. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έκανε επίσης συνεπείς και γενναιόδωρες πληρωμές μερισμάτων, αυξάνοντας την τριμηνιαία πληρωμή της από 1,29 $ ανά μετοχή εκείνη την εποχή σε 1,63 $ ανά μετοχή τώρα.

Ωστόσο, ακόμη και με τα κέρδη της μετοχής, αποτιμάται φθηνά μόλις 13,3 φορές τα προβλεπόμενα φέτος κέρδη των 11,63 δολαρίων. Η μερισματική της απόδοση 4% είναι επίσης πάνω από το μέσο όρο.

Ωστόσο, ο κύριος λόγος που ο Buffett συνεχίζει να διατηρεί την επένδυσή του στη Chevron μπορεί να είναι η προσδοκία ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να δημιουργεί κέρδη στην τιμή της μετοχής, καθώς και να επιβραβεύει τις πληρωμές μερισμάτων.

Το πετρέλαιο παίρνει έναν μακροπρόθεσμο ουραίο άνεμο

Πολλοί επενδυτές θα συζητήσουν αυτή την προσδοκία. Οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί αποδεικνύονται ολοένα και πιο απαιτητικοί για εταιρείες ορυκτών καυσίμων όπως η Chevron. Και καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται πιο ανταγωνιστικές, το μερίδιο αγοράς τους αυξάνεται. Από απόσταση, το τέλος της εποχής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνεται να πλησιάζει.

Ωστόσο, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς ενέργειας. Σύμφωνα με το Ενεργειακό Ινστιτούτο, το 2022, το 30% της παγκόσμιας ενέργειας προερχόταν από πετρέλαιο, ενώ ένα άλλο 22% προερχόταν από φυσικό αέριο. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες σε έθνη σε όλο τον κόσμο για την προώθηση της μετάβασης σε καθαρότερη παραγωγή ενέργειας, μόνο το 7% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, μόνο ένα μικρό κλάσμα των αυτοκινήτων που λειτουργούν στον κόσμο είναι πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Αν και τα ηλεκτρικά οχήματα κερδίζουν μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, η ερευνητική ομάδα Canalys προτείνει ότι λιγότερο από το ένα πέμπτο των νέων οχημάτων που πωλούνται αυτές τις μέρες είναι ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Ο κόσμος απέχει πολύ από το να είναι έτοιμος να σταματήσει να καταναλώνει πετρέλαιο. Μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να χρησιμοποιούμε περισσότερα ετησίως στο εγγύς και μακρινό μέλλον.

Αυτό προβλέπει ούτως ή άλλως ο ΟΠΕΚ (ο Οργανισμός των Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών). Μια προοπτική που δημοσιεύθηκε από τον όμιλο τον Οκτώβριο υποδηλώνει ότι η ημερήσια ανάγκη του κόσμου για πετρέλαιο θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 2045 και η ανάπτυξη καθαρότερων εναλλακτικών λύσεων απλώς θα συμβαδίζει με τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Χάιθαμ Αλ Γκάις επανέλαβε αυτή την άποψη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Διεθνής Διοίκηση Ενέργειας δεν είναι τόσο απαισιόδοξη. Προβλέπει ότι η ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα κορυφωθεί το 2030. Ωστόσο, ακόμη και τότε, η μακροπρόθεσμη μείωση της κατανάλωσης αργού θα είναι αργή και ρηχή. Η πιο αισιόδοξη αλλά ρεαλιστική προοπτική του ΔΟΕ υποδηλώνει ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου δεν θα μειωθεί καν στο μισό από τώρα έως το 2050. Εν τω μεταξύ, η Chevron θα κερδίσει πολλά χρήματα. Δεν έχει καν σημασία ότι τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο είναι στάσιμα, αν όχι συρρικνώνονται. Η αυξανόμενη έλλειψη σημαίνει ότι οι εταιρείες πετρελαίου θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη τιμολογιακή ισχύ όσο περνάει ο καιρός.

Με άλλα λόγια, η Chevron μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα για πολύ, πολύ καιρό.

Δεν υπάρχουν πολλά που να μην αρέσουν στη Chevron Stock

Θα έπρεπε να αγοράσετε Chevron μόνο και μόνο επειδή αρέσει στον Μπάφετ; Όχι. Οι επιλογές μετοχών σας θα πρέπει να έχουν νόημα για εσάς και το χαρτοφυλάκιό σας. Η Berkshire κατέχει επίσης πολλές άλλες μετοχές εκτός του ενεργειακού τομέα, διαφοροποιώντας τις συμμετοχές της. Εάν είστε ήδη καλά εκτεθειμένοι στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ίσως να μην θέλετε να αναλάβετε περισσότερα. Επίσης, δεν θα ξέρετε αν πουλάτε μετοχές πριν από μήνες μετά το γεγονός, εάν περιμένετε να αντικατοπτρίσετε κάθε κίνηση που κάνει η Berkshire με μια συγκεκριμένη θέση.

Ωστόσο, η αισιοδοξία του Μπάφετ για τη Chevron δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Είναι αρκετά περίεργο ότι μπορείτε ακόμα να αγοράσετε αυτήν τη μετοχή στην τρέχουσα αποτίμησή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα υπό το φως της αναμενόμενης προόδου στην κορυφαία γραμμή του επόμενου έτους και της προβλεπόμενης αύξησης των κερδών κατά 16% ανά μετοχή.

Πρέπει να επενδύσω 1.000 $ στη Chevron αυτή τη στιγμή;

Πριν αγοράσετε μετοχές Chevron, σκεφτείτε το εξής:

Αυτός Varied and Dumb Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η Chevron δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, που περιλαμβάνει καθοδήγηση για το πώς να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο, τακτικές ενημερώσεις αναλυτών και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. Αυτός Σύμβουλος μετοχών Η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.

Δείτε τις 10 ενέργειες

*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο James Brumley δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει Berkshire Hathaway και Chevron. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

Αυτή η γελοία φθηνή μετοχή του Warren Buffett θα μπορούσε να σας βοηθήσει να γίνετε πλουσιότεροι δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *